Trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch ở thị trường chứng khoán nói riêng, thì việc xác định được đỉnh đáy để thiết lập giao dịch theo mua đáy bán đỉnh là việc hết sức quan trọng. Nhưng để đoán đỉnh, dò đáy của cổ phiếu là điều không hề dễ dàng. Vậy đỉnh và đáy trong đầu tư là gì? Mua đáy bán đỉnh là gì?. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Đọc thêm: SỐNG BẰNG NGHỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Đỉnh, đáy là gì?
Vùng đảo chiều là tại điểm và giá sẽ đảo chiều.
Nếu vùng đảo chiều mà ở đó giá có sự chuyển đổi từ tăng sang giảm ta gọi là đỉnh.
Ngược lại, nếu vùng đảo chiều mà ở đó giá chuyển đổi từ giảm sang tăng ta gọi là đáy.
Mua đáy bán đỉnh là gì?
Dựa trên khái niệm đáy và đỉnh ở trên thì mua đáy bán đỉnh là việc nhà đầu tư xác định được đỉnh và đáy và thiết lập các giao dịch mua bán tại các điểm này để đem lại lợi nhuận cho mình. Có nghĩa là nhà đầu tư sẽ mua ở điểm mà giá chuyển đổi từ giảm sang tăng. Và bán ở điểm mà giá chuyển đổi từ tăng sang giảm.
Nhưng trên thực tế, việc để đoán đỉnh, dò đáy là không đơn giản.
Tham khảo: DƯ MUA NHIỀU HƠN DƯ BÁN TRONG CHỨNG KHOÁN
Cách xác định đỉnh, đáy trong chứng khoán
Để xác định đỉnh và đáy trên biểu đồ chứng khoán có rất nhiều cách. Nhưng dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 cách xác định chính bao gồm: xác định đỉnh, đáy dựa trên các đỉnh, đáy cũ đã được hình thành; và xác định đỉnh, đáy bằng các công cụ chỉ báo khác.
Xác định đỉnh, đáy dựa trên các đỉnh, đáy cũ đã được hình thành
Đây là cách xác định đáy và đỉnh được nhiều trader sử dụng bởi nó khá đơn giản. Về cơ bản của phương pháp này, thì chúng ta xác định đỉnh, đáy dựa trên yếu tố lịch sử có thể lặp lại. Tức là đỉnh, đáy sau có thể hình thành dựa trên đỉnh, đáy cũ đã được tạo ra trước đó.
Ví dụ: Nếu có một đỉnh đã hình thành trước đó, thì tiềm năng giá trong tương lai cũng sẽ hình thành đỉnh mới tại vùng giá này là khá cao.
Ngược lại nếu một đáy đã hình thành trước đó; thì việc giá trong tương lai cũng sẽ hình thành đáy mới tại vùng giá này cũng là rất cao.
Xác định đỉnh, đáy dựa trên các chỉ báo động lượng (RSI, MACD, …)
Khi thị trường có xu hướng tăng, khi giá liên tục tăng thì đòi hỏi yếu tố động lượng cũng phải tăng tương ứng như mức tăng của giá. Nếu giá vượt qua đỉnh cũ nhưng các chỉ báo động lượng thấp hơn đỉnh cũ thì đó là dấu hiệu báo hiệu giá sẽ có xu hướng đảo chiều.
Các chỉ báo động lượng hay được sử dụng là RSI, MACD. Trong trường hợp này, các chỉ báo động lượng đã thể hiện chính xác sức mạnh nội tại của xu hướng. Dù bề ngoài nó vẫn tăng, nhưng chỉ là tăng ảo, phe mua đã yếu sức; không còn đủ sức để đẩy giá lên nữa và bị lấn át bởi phe bán.
Trader cũng có thể sử dụng cách này để xác định đáy, theo chiều ngược lại.
Tìm hiểu thêm: CHỈ SỐ RSI LÀ GÌ?
Xác định đỉnh, đáy sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui
Công cụ Fibonacci cũng được dùng để xác định đỉnh, đáy trong một thị trường có xu hướng. Việc sử dụng công cụ này cũng khá đơn giản.
Đối với xu hướng tăng, chúng ta có thể xác định đáy mới bằng cách:
· Xác định đỉnh và đáy cũ của xu hướng
· Dùng Fibonacci kéo từ đáy cũ đến đỉnh cũ của xu hướng tăng đó
· Vùng 50-61,8 của Fibo chính là vùng dự đoán sẽ tạo ra đáy mới
Trader cũng có thể áp dụng cách này để xác định đỉnh mới trong một xu hướng giảm.
Những sai lầm thường gặp của nhà đầu tư khi xác định đỉnh và đáy
Khi xác định đỉnh và đáy nhà đầu tư luôn gặp những sai lầm mà có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bản thân. Như là:
Thích dò đáy và mua tất tay (all-in) khi mới có dấu hiệu tạo đáy. Các trader nhỏ lẻ thường không có một kế hoạch giao dịch cụ thể và thiếu đi sự kiên nhẫn. Nên khi thấy cơ hội thường vội vàng tham gia. Bắt đáy là một trong những hành động mạo hiểm nhất trong giao dịch. Vì khi chỉ số đang trong đà giảm thì khả năng giảm tiếp là rất cao. Muốn bắt đáy, bạn cần trang bị kiến thức cơ bản và lên kế hoạch rõ ràng; để tránh tự đẩy mình vào thế “bắt dao rơi”, vừa mua đã lỗ sâu.
Mua theo hiệu ứng fomo (fear of missing out), sợ lỡ mất cơ hội khi chỉ số tăng giá liên tục; để rồi mua ở giá quá cao, đôi khi là mua ngay đỉnh. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không thể kiềm chế được việc chỉ số mình chú ý tăng liên tục nên 1 phiên tăng, 2 phiên tăng có thể không mua. Nhưng đến phiên thứ 3 bắt đầu dao động đến khi không kiềm chế được nữa thì mua giá rất cao. Đây là trường hợp không hiếm gặp trên thị trường.
Cố chấp không chịu sửa sai do tâm lý muốn mua được đúng ngay tại đáy; và bán ngay tại đỉnh. Đây là sai lầm này thường xảy ra đối với những trader có kinh nghiệm. Cái tôi càng lớn và sự cố chấp càng lớn khi bạn có càng nhiều kinh nghiệm. Bởi bạn nghĩ mình luôn đủ kiến thức đủ hiểu biết để đúng.
Vai trò của đỉnh và đáy trong phân tích kỹ thuật
Đỉnh và đáy có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là những điểm giúp xác định xu hướng thị trường. Việc nhận biết đỉnh và đáy cao hơn, thấp hơn liên tiếp hay bằng nhau sẽ chỉ ra xu hướng tăng, giảm hay đi ngang của thị trường.
Tìm hiểu thêm: MÔ HÌNH GIÁ TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Việc xác định đỉnh và đáy tương đối dễ dàng dựa trên dữ liệu lịch sử, tuy nhiên một số nhà giao dịch mới bắt đầu vẫn gặp khó khăn trong việc tìm ra xu hướng hiện tại. Trong trường hợp này, trader có thể kết hợp đỉnh, đáy và các công cụ chỉ báo khác để xác định chính xác xu hướng thị trường.
Ngoài ra, đỉnh và đáy còn đóng vai trò trong việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Giá không di chuyển theo những đường thẳng. Mà ta sẽ thường thấy giá dao động lên xuống, tạo ra những đáy/đỉnh đảo chiều mới; hoặc test những đáy, đỉnh đang tồn tại. Càng nhiều lần giá dừng và đảo chiều tại một ngưỡng nhất định thì ngưỡng hỗ trợ/kháng cự đó càng trở nên ý nghĩa.
Trên đây là những kiến thức về đỉnh và đáy là gì, mua đáy bán đỉnh là gì mà nhà đầu tư cần biết. Việc xác định đỉnh và đáy là những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Cho nên, mỗi nhà giao dịch phải nên nắm chắc kiến thức này để có thể hỗ trợ cho giao dịch của mình. Chúc bạn thành công với những giao dịch thật hiệu quả nhé!
Bài viết tham khảo: